LH Fund |
LHJGOV3M1 |
13/08/2567-22/08/2567
|
2.15% |
2.53% |
3 เดือน |
3 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้า LHTREASURY |
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
|
KAsset |
KFF6MCY-BR |
07/08/2567-14/08/2567
|
2.25% |
2.65% |
6 เดือน |
4 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน |
ลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ และหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ |
|
KAsset |
KUS500XRMF |
14/08/2567-20/08/2567
|
กองทุนเปิด |
กองทุนเปิด |
ไม่กำหนดอายุโครงการ |
6 |
Yes |
ซื้อขายทุกวันทำการ |
กองทุนจะลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) และมีนโยบายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
|
SCBAM |
SCBTHOR1YF |
08/08/2567-14/08/2567
|
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |
1 ปี |
4 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF |
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง ( Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ( Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน |
|
SCBAM |
SCBGOV6M25 |
09/08/2567-19/08/2567
|
2.10% |
2.47% |
6 เดือน |
3 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF |
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่รัฐบาลและ/หรือกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
|
EASTSPRING |
ES-ALPHABONDS |
13/08/2567-19/08/2567
|
กองทุนเปิด |
กองทุนเปิด |
ไม่กำหนดอายุโครงการ |
5 |
Yes |
ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน |
กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนสุทธิที่สูงกว่าดัชนี The Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 2% ในช่วงระยะเวลาการลงทุนมากกว่า 3 ปี โดยมีค่าความผันผวน (volatility) ต่ำกว่า 5% ในสภาวะตลาดปกติ รวมถึงการพิจารณาการลงทุนโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่มีการจัดอับดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ |
|
SCBAM |
SCBGOV3M27 |
13/08/2567-19/08/2567
|
1.85% |
2.17% |
3 เดือน |
3 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF |
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่รัฐบาลและ/หรือกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
|
MFC |
MGOV1Y5 |
13/08/2567-22/08/2567
|
2.00% |
2.35% |
1 ปี |
3 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน |
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
|
MFC |
MKAI6S19 |
13/08/2567-19/08/2567
|
2.40% |
2.82% |
6 เดือน |
4 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้า MMGOVMF |
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
|
MFC |
MSI40AI |
13/08/2567-22/08/2567
|
2.80% |
3.29% |
2 ปี |
4 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้า MMGOVMF |
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับ การยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
|
SCBAM |
SCBASF6MX4 |
14/08/2567-19/08/2567
|
2.25% |
2.65% |
6 เดือน |
4 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF |
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจและหรือสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนรวมถึงตราสารหนี้อื่นใด ที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มีnet exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 ของNAV |
|
SCBAM |
SCBTHOR1YG |
15/08/2567-20/08/2567
|
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน |
1 ปี |
4 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้า SCBSFF |
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง ( Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน ( Foreign Exchange Rate risk) ทั้งจำนวน |
|
KAsset |
KGB1YX |
15/08/2567-19/08/2567
|
2.05% |
2.41% |
1 ปี |
3 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน |
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเงินฝากในประเทศ มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม(buy-and-hold fund) |
|
KAsset |
KGB6MBI |
15/08/2567-16/08/2567
|
2.00% |
2.35% |
6 เดือน |
3 |
No |
ครบกำหนด โอนเข้ากองทุนตลาดเงิน |
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเงินฝากในประเทศ มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม(buy-and-hold fund) |
|